İpucu modu açıktır Kapat

TBRU - T-Capital The Bonds Fund (RU000A1039N1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
1.599 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
8,12 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
7.567,68 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
06.07.2021
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1039N1
TBRU ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TBRU
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    4,63 %
  • 1M
    2,14 %
  • 3M
    5,04 %
  • 6M
    10,16 %
  • 1Y
    27,63 %
  • 3Y
    50,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TBRU)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active managed fund investing in the Russian corporate and governmental bonds.

TBRU profile

The T-Capital The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.07.2021 with unique ISIN - RU000A1039N1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBRU. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TBRU on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 7,1%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6,72%
SFO TB-6, B1 6,06%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 4,19%
Freight One JSC, 003P-02 4,14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4,14%
Europlan LC, 001P-09 3,98%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3,76%
G-Group, 002P-06 3,36%
OKEY, 001P-08 3,02%
GK Azot, 001P-02 2,81%
AFK Sistema, 002P-04 2,73%
Seligdar, 001R-04 2,38%
Aerofuels, 002P-04 2,31%
GTLK, 002P-09 2,27%
A101, BO-001P-02 2,03%
DeltaLeasing, 001P-03 1,74%
DeltaLeasing, 001P-02 1,71%
AFK Sistema, 001P-30 1,66%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2 1,65%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,53%
Tomsk Region, 34076 1,51%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1,36%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,3%
BOREC KAPITAL, 001P-01 1,25%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1 1,21%
LSR Group, 001P-11 1,21%
Aerofuels, 003P-01 1,13%
Seligdar, 001R-10 1,09%
SETL GRUPP, 002P-02 0,97%
New Technologies, 001R-08 0,96%
VIS FINANCE, BO-P03 0,95%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06 0,93%
VIS FINANCE, BO-P04 0,91%
ABZ-1, 002P-01 0,83%
VseInstrumenti.ru, 001P-03 0,75%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0,69%
SETL GRUPP, 002R-04 0,64%
Carsharing Russia, 001R-07 0,61%
ABZ-1, 002P-04 0,58%
Glorax, 001P-05 0,57%
A101, BO-001P-01 0,56%
SFO TB-6, B2 0,54%
G-Group, 002P-03 0,53%
GK Azot, 001P-01 0,53%
Tomsk, 34009 0,5%
FES agro, 001P-01 0,5%
Etalon Finance, 002P-02 0,48%
VseInstrumenti.ru, 001R-06 0,38%
Interleasing, 001R-11 0,37%
G-Group, 002P-05 0,32%
Interleasing, 001P-06 0,24%
Hydromashservice, 001P-04 0,23%
Binnofarm Group, 001P-06 0,16%
PR-Leasing, 002P-02 0,16%
Baltic Leasing, BO-P18 0,11%
VseInstrumenti.ru, 001R-04 0,08%
Element Leasing, 001P-09 0,04%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için