İpucu modu açıktır Kapat

SBRI - The First - The Responsible Investments Fund (RU000A1024P8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
1.3 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
11,26 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 28.04.2026
169,08 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 28.04.2026
22.09.2020
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1024P8
SBRI ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBRI
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 27.04.2026, ***

  • YTD
    -1,17 %
  • 1M
    -1,8 %
  • 3M
    -5 %
  • 6M
    8,86 %
  • 1Y
    -6,67 %
  • 3Y
    3,26 %
  • 5Y
    -12,68 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBRI)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MRSVRT Index.

SBRI profile

The The First - The Responsible Investments Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.09.2020 with unique ISIN - RU000A1024P8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRI. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Responsible Investments Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBRI on 31.03.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 5,99%
MMK, ord. [RU0009084396] 4,41%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,35%
MTS, ord. [RU0007775219] 4,15%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,12%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,11%
Severstal, ord. [RU0009046510] 3,97%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3,91%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3,88%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 3,8%
NLMK, ord. [RU0009046452] 3,77%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 3,72%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 3,63%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,58%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 3,27%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 3,24%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 3,1%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 2,98%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 2,95%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 2,93%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 2,85%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,82%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 2,8%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 2,64%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,59%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 2,48%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 2,32%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,26%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2,11%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,74%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 0,42%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için