İpucu modu açıktır Kapat

RU000A101UY0 - MKB Money Market (RU000A101UY0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
MKB Investments
Sağlayıcı
1.55 %
Toplam Maliyet Oranı
Money Market & Currency
Yatırım kategorisi
Currency basket
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.399,41 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
1.852,25 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
08.07.2020
Başlangıç ​​tarihi
RU000A101UY0
RU000A101UY0 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A101UY0
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, ***

  • YTD
    -15,17 %
  • 1M
    19,94 %
  • 3M
    0,93 %
  • 6M
    4,55 %
  • 1Y
    14,52 %
  • 3Y
    26,48 %
  • 5Y
    34,37 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A101UY0)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The name of the mutual fund until 05.09.2024 was "Russian Governmental Bonds". The fund is investing primarily in the rights of claim under repo agreements. The indicator in relation to which the Provider evaluates its management effectiveness is RUSFAR

RU000A101UY0 profile

The MKB Money Market is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - RU000A101UY0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101UY0. The total expense ratio is 1.55%. The MKB Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A101UY0 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Rosseti, 001R-16R 8,15%
RZD, 32 4,16%
Rosseti, 001P-15R 0,29%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 0,1%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için