İpucu modu açıktır Kapat

RU000A1027E5 - VDO Fund of Developing Russian Companies (RU000A1027E5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Vostok-Zapad, Ltd.
Sağlayıcı
8 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
18.154,03 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 21.07.2026
1.005,68 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 21.07.2026
15.10.2020
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1027E5
RU000A1027E5 ISIN
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CICXLU
CFI
RU000A1027E5
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 21.07.2026, ***

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    11,46 %
  • 3M
    10,96 %
  • 6M
    4,2 %
  • 1Y
    39,84 %
  • 3Y
    58,07 %
  • 5Y
    69,37 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A1027E5)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

RU000A1027E5 profile

The VDO Fund of Developing Russian Companies is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2020 with unique ISIN - RU000A1027E5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1027E5. The total expense ratio is 8%. The VDO Fund of Developing Russian Companies pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı RU000A1027E5 on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Project 111, 001P-01 8,53%
ENISEIAGROSOYuZ, 001P-01 8,2%
MGKL, 001P-02 8,05%
Mirrico, BO-P01 5,17%
Glorax, 001P-03 5,13%
ABZ-1, 002P-04 4,89%
Artgen Biotech, BO-01 4,76%
SEAP named after Sergo Ordzhonikidze, 001P-02 3,76%
ID Collect, 07 3,65%
New Technologies, 001P-02 3%
TD RKS, 002P-04 2,8%
MMCB, BO-P01-02 2,68%
DirectLeasing, 002P-02 2,39%
Binnofarm Group, 001P-04 2,24%
re:Store, 001P-02 2,03%
Legenda, 002P-07 1,93%
PCO FCB, 001P-05 1,9%
Glorax, 001P-05 1,72%
Chromos Engineering, BO-02 1,64%
Mirrico, BO-P02 1,63%
Arenza-Pro, 001P-07 1,61%
Arenza-Pro, 001P-06 1,52%
Novosibirskavtodor, BO-02 1,52%
Park Skazka, BO-P01 1,43%
DirectLeasing, 001P-07 1,29%
Softline, 002P-02 1%
Elit Stroy, 002P-02 0,97%
Simple Food, 001P-01 0,97%
Bianca Premium, BO-01 0,95%
LC Rodelen, 002P-05 0,95%
Stroydorservice, BO-01 0,89%
Reinnolc, 001P-05 0,89%
Akvilon-leasing, BO-04-001P 0,82%
Arenza-Pro, 001P-03 0,59%
Artgen Biotech, BO-02 0,39%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için