İpucu modu açıktır Kapat

TRUR - T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles (RU000A1011U5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
2.148 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
10,31 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
20.902,16 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
03.12.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1011U5
TRUR ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TRUR
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, ***

  • YTD
    3,31 %
  • 1M
    -3,19 %
  • 3M
    3,72 %
  • 6M
    10,62 %
  • 1Y
    18,64 %
  • 3Y
    60,84 %
  • 5Y
    75,58 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TRUR)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund investing in different exchange-trade assets in rubles.

TRUR profile

The T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011U5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TRUR. The total expense ratio is 2.148%. The T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TRUR on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Gold (LBMA,USD,PM) 27,19%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,71%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 6,21%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,17%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5,36%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 5,31%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3,84%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,72%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,64%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,48%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,46%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,88%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,79%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,74%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,62%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,52%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,52%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,44%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,36%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,31%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için