İpucu modu açıktır Kapat

TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
0.99 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
6,56 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 15.04.2026
654,25 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 15.04.2026
03.12.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1011T7
TEUR ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TEUR
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 15.04.2026, ***

  • YTD
    4,31 %
  • 1M
    1,55 %
  • 3M
    4,14 %
  • 6M
    8,46 %
  • 1Y
    17,84 %
  • 3Y
    -23,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TEUR)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TEUR on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,91%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için