İpucu modu açıktır Kapat

TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
T-Capital
Sağlayıcı
0.99 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
7,12 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 20.08.2026
1.373,74 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 20.08.2026
03.12.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1011S9
TUSD ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
TUSD
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 20.08.2026, ***

  • YTD
    5,7 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    3,47 %
  • 6M
    7,69 %
  • 1Y
    17,06 %
  • 3Y
    -12,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TUSD)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı TUSD on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,96%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için