İpucu modu açıktır Kapat

SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund (RU000A1000Q6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
0.9 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.385,59 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 01.04.2026
8.010,2 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 01.04.2026
05.02.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1000Q6
SBCB ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBCB
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 01.04.2026, ***

  • YTD
    -2,29 %
  • 1M
    1,41 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    -0,47 %
  • 1Y
    -1,77 %
  • 3Y
    29,15 %
  • 5Y
    4,86 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBCB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in domestic bonds denominated in foreign currencies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency (RUEU10).

SBCB profile

The The First - Foreign Currencies Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - RU000A1000Q6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCB. The total expense ratio is 0.9%. The The First - Foreign Currencies Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBCB on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Atomenergoprom, 001P-06 7,22%
EvrazHolding Finance, 003P-03 6,57%
VEB.RF, PBO-002R-54B 6,41%
Polyus, ZO28-D 6,14%
Gazprom Neft, 005P-01R 5,81%
PIK-Corporation, 001P-05 4,58%
SIBUR Holding, 001R-03 4,29%
Acron, BO-001R-08 3,46%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 3,43%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 3,33%
Metalloinvest, 002P-02 3,33%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,68%
Russia, RF 2028 2,65%
NLMK, ZO26-D 2,65%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 2,57%
NOVATEK, 001P-03 2,48%
Credit Bank of Moscow, ZO-2026-02 2,41%
ALROSA, ZO27-D 2,3%
Metalloinvest, 028 2,2%
SIBUR Holding, 001P-08 2,03%
Gazprom Capital, BO-003R-14 2,01%
Phosagro, BO-02-03 1,93%
Lukoil, ZO-26 1,93%
Acron, BO-002R-01 1,9%
NOVATEK, 001P-04 1,75%
UGC, 001P-04 1,69%
Norilsk Nickel, ZO26-D 1,68%
NOVATEK, 001P-05 1,58%
Gazprom Capital, ZO27-2-D 1,52%
TMK, ZO-2027 1,15%
NOVATEK, 001P-02 0,99%
EvrazHolding Finance, 003P-05 0,89%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 0,65%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,61%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 0,6%
ALROSA, 001P-03 0,53%
Acron, BO-001R-09 0,44%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0,41%
SIBUR Holding, 001P-09 0,21%
Polyus, PBO-04 0,18%
Lukoil, ZO-27 0,12%
GTLK, ZO27-D 0,11%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için