İpucu modu açıktır Kapat

SBGB - The First - Governmental Bonds Fund (RU000A1000F9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
0.8 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
15,44 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
3.120,19 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
23.01.2019
Başlangıç ​​tarihi
RU000A1000F9
SBGB ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBGB
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 03.04.2026, ***

  • YTD
    3,1 %
  • 1M
    1,73 %
  • 3M
    3,53 %
  • 6M
    10,37 %
  • 1Y
    20,93 %
  • 3Y
    25,01 %
  • 5Y
    -98,72 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBGB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation of the Index MOEX Russian Government Bond Index Total Return.

SBGB profile

The The First - Governmental Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.01.2019 with unique ISIN - RU000A1000F9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGB. The total expense ratio is 0.8%. The The First - Governmental Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBGB on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 7,47%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,45%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 7,3%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 5,91%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 5,58%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 5,57%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 5,07%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 3,91%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 3,6%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 3,49%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 3,36%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 3,31%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 3,28%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 3,19%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 3,08%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 3%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 2,91%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,62%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 2,51%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 2,49%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 2,43%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,38%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 2,32%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 2,31%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 2,11%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 2,01%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 1,18%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için