İpucu modu açıktır Kapat

SBMX - The First - Top Russian Stocks Fund (RU000A0ZZH92)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Borsa Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
0.95 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
18,8 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.03.2026
20.749,16 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.03.2026
30.08.2018
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0ZZH92
SBMX ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
SBMX
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 01.04.2026, ***

  • YTD
    2,07 %
  • 1M
    -0,97 %
  • 3M
    1,6 %
  • 6M
    6,84 %
  • 1Y
    0,66 %
  • 3Y
    40,09 %
  • 5Y
    -98,91 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SBMX)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The goal of the funds investment strategy is to follow up the index "Moscow Exchange Gross Total Return Index" (MCFTR), thus the Fund invests primarily in assets included in the calculation base of this Index.

SBMX profile

The The First - Top Russian Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.08.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZH92. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBMX. The total expense ratio is 0.95%. The The First - Top Russian Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SBMX on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Lukoil, ord. [RU0009024277] 13,48%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 12,45%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9,64%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 7,73%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,97%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,54%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,15%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,15%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,09%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,92%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,77%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,6%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,5%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2,4%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,88%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,73%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,11%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,05%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,04%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,04%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,96%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 0,89%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,81%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,73%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,63%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,61%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,59%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,58%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,57%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,55%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,55%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,45%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,44%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,42%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,37%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,36%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,36%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,35%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,29%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,28%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,27%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,24%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,22%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,19%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için