İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JX2H2 - TFG - Stocks (RU000A0JX2H2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Being closed
Status
TransFinGroup, JSC
Sağlayıcı
3 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
510,88 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 16.07.2026
92,07 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 16.07.2026
16.12.2016
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JX2H2
RU000A0JX2H2 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0JX2H2
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JX2H2)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Funds Management implements an active strategy by investing primarily in shares of Russian and foreign issuers, as well as in Russian and foreign depositary receipts for shares of Russian and foreign legal entities. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its strategy effectiveness, is the Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR).

RU000A0JX2H2 profile

The TFG - Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The TransFinGroup, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2016 with unique ISIN - RU000A0JX2H2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JX2H2. The total expense ratio is 3%. The TFG - Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JX2H2 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,66%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9,55%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7,4%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,54%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,15%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,72%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,43%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,07%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,02%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,77%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,19%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,99%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,62%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,27%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2,19%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,93%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,41%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,4%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,31%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1,26%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,17%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1,13%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,13%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,12%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,03%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,94%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 0,91%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,91%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,89%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,81%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,77%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,75%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,67%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,6%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,58%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,58%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,58%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,49%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,48%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,48%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,44%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,38%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,27%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,24%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için