RU000A0JWJA0 - T-Capital Investment Fund (RU000A0JWJA0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

T-Capital

Sağlayıcı

92.9 %

Toplam Maliyet Oranı

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

3,74 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 29.05.2026

28,62 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.05.2026

09.06.2016

Başlangıç tarihi

RU000A0JWJA0

RU000A0JWJA0 ISIN

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CICXRU

CFI

RU000A0JWJA0

Menkul değer sembolü

Active

Management Style

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 29.05.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU000A0JWJA0)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Previous names: T-Capital Commercial Real Estate (until 09.06.2025), Tinkoff Commercial Real Estate (until 03.10.2024), Tinkoff Space (until 07.12.2023), Dominion Tower (until 20.12.2022), SAFMAR Plaza (until 27.03.2018).

RU000A0JWJA0 profile

The T-Capital Investment Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.06.2016 with unique ISIN - RU000A0JWJA0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JWJA0. The total expense ratio is 92.9%. The T-Capital Investment Fund pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı RU000A0JWJA0 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	93,25%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı