İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund (RU000A0ZZMD7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
RSHB Asset Management
Sağlayıcı
3.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
3.300,28 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 18.09.2026
27.772,85 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 18.09.2026
05.07.2013
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0ZZMD7
RU000A0ZZMD7 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZMD7
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Getiri on 21.09.2026, ***

  • YTD
    4,44 %
  • 1M
    -0,3 %
  • 3M
    -0,6 %
  • 6M
    0,61 %
  • 1Y
    8,21 %
  • 3Y
    46,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0ZZMD7)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is the preferential investment of the fund's assets in corporate bonds, as well as in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the MOEX Aggregate Bond Index.

RU000A0ZZMD7 profile

The RSHB - The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMD7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMD7. The total expense ratio is 3.35%. The RSHB - The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0ZZMD7 on 31.08.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4,95%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 4,71%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,5%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,37%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,14%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3,1%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2,7%
UEC, 001P-01 2,39%
Alium, 001R-01 2,38%
UEC, 001P-03 2,22%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,94%
Freight One JSC, 003P-04 1,84%
GTLK, 002P-12 1,74%
PSB Bank, 004P-02 1,74%
DeloPorts LLC, 001R-06 1,69%
Rostelecom, 001P-25R 1,69%
Seligdar, 001R-11 1,58%
TransContainer, P02-04 1,56%
Freight One JSC, 003P-02 1,52%
Rosagroleasing, 002P-02 1,51%
HC Novotrans, 002P-02 1,44%
GTLK, 002P-13 1,37%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1,29%
GTLK, 002P-14 1,26%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,19%
RZD, 001R-50R 1,15%
Baltic Leasing, BO-P19 1,08%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 1,03%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 0,99%
Novabev Group, 003P-03 0,99%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,96%
Cherkizovo Group, BO-002P-05 0,95%
RZD, 001R-53R 0,93%
RZD, 001R-54R 0,91%
RZD, 001R-52R 0,85%
TransContainer, P02-05 0,84%
Aeroflot, P02-BO-02 0,8%
GTLK, 002P-10 0,8%
Atomenergoprom, 001P-12 0,79%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,77%
Atomenergoprom, 001P-10 0,75%
Ekoniva, 001P-03 0,75%
Ekoniva, 001P-01 0,75%
LSR Group, 002P-01 0,72%
GK Azot, 001P-02 0,72%
KAMAZ, BO-P18 0,7%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0,69%
KAMAZ, BO-P17 0,67%
RZD, 001R-42R 0,67%
KAMAZ, BO-P16 0,64%
Bashkortostan republic, 34015 0,62%
FCT, 002P-01 0,61%
Atomenergoprom, 001P-11 0,58%
RZD, 001R-43R 0,56%
Novabev Group, 003P-01 0,56%
Novabev Group, 003P-02 0,55%
Atomenergoprom, 001P-09 0,54%
Atomenergoprom, 001P-05 0,53%
RZD, 001P-40R 0,53%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,49%
Atomenergoprom, 001P-07 0,47%
KAMAZ, BO-P15 0,45%
HC Novotrans, 002P-01 0,45%
TransContainer, P02-01 0,45%
TransContainer, P02-02 0,43%
RZD, 001R-44R 0,43%
SIBUR Holding, 001P-06 0,41%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,39%
Rostelecom, 001P-24R 0,39%
Positive Group, 001P-03 0,37%
Aeroflot, P02-BO-01 0,36%
UEC, 001P-04 0,35%
FabricaONE, 001R-02 0,35%
MTS, 001R-29 0,35%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,35%
MTS, 002P-14 0,35%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,33%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,33%
Seligdar, 001R-08 0,32%
GTLK, 002P-03 0,31%
Seligdar, 001R-10 0,31%
Rostelecom, 001P-15R 0,3%
AFK Sistema, 001P-28 0,29%
UEC, 001P-02 0,25%
DeltaLeasing, 001P-03 0,25%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,25%
AFK Sistema, 001P-26 0,24%
Hydromashservice, 002P-02 0,23%
Atomenergoprom, 001P-04 0,23%
RVK-Invest, 001R-02 0,21%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0,21%
Rusbond-Fertilizers, 001R-01 0,2%
Baltic Leasing, BO-P10 0,19%
GTLK, 002P-08 0,19%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,17%
Seligdar, 001R-03 0,17%
Rosagroleasing, 001P-05 0,16%
YATEC, 001P-06 0,15%
TransContainer, P02-03 0,15%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için