İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund (RU000A0ZZMD7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
RSHB Asset Management
Sağlayıcı
3.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
3.318,74 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 11.08.2026
28.807,52 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 11.08.2026
05.07.2013
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0ZZMD7
RU000A0ZZMD7 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZMD7
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 12.08.2026, ***

  • YTD
    6,18 %
  • 1M
    1,06 %
  • 3M
    4,69 %
  • 6M
    7,72 %
  • 1Y
    21,38 %
  • 3Y
    46,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0ZZMD7)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is the preferential investment of the fund's assets in corporate bonds, as well as in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the MOEX Aggregate Bond Index.

RU000A0ZZMD7 profile

The RSHB - The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMD7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMD7. The total expense ratio is 3.35%. The RSHB - The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0ZZMD7 on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,22%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5,13%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 4,89%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,6%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3,42%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,21%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,09%
Alium, 001R-01 2,6%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2,54%
UEC, 001P-01 2,5%
UEC, 001P-03 2,31%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,86%
GTLK, 002P-12 1,79%
Freight One JSC, 003P-04 1,79%
PSB Bank, 004P-02 1,71%
Rostelecom, 001P-25R 1,66%
Freight One JSC, 003P-02 1,59%
Seligdar, 001R-11 1,52%
HC Novotrans, 002P-02 1,41%
RZD, 001R-50R 1,38%
GTLK, 002P-13 1,35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,27%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1,24%
Baltic Leasing, BO-P19 1,14%
Novabev Group, 003P-03 1,01%
Atomenergoprom, 001P-12 1%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 1%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,97%
Ekoniva, 001P-01 0,97%
Ekoniva, 001P-03 0,94%
RZD, 001R-53R 0,9%
GK Azot, 001P-02 0,88%
RZD, 001R-52R 0,83%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,8%
GTLK, 002P-10 0,78%
Aeroflot, P02-BO-02 0,77%
KAMAZ, BO-P18 0,76%
Phosagro, BO-02-06 0,73%
LSR Group, 002P-01 0,73%
Atomenergoprom, 001P-10 0,72%
Inarctica, 002P-06 0,69%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0,67%
RZD, 001R-43R 0,67%
FCT, 002P-01 0,66%
Bashkortostan republic, 34015 0,65%
RZD, 001R-42R 0,65%
KAMAZ, BO-P17 0,64%
Atomenergoprom, 001P-05 0,63%
KAMAZ, BO-P16 0,62%
RUSGIDRO, BO-002R-13 0,6%
KAMAZ, BO-P15 0,6%
TransContainer, P02-03 0,56%
Atomenergoprom, 001P-11 0,55%
Novabev Group, 003P-02 0,54%
Novabev Group, 003P-01 0,54%
RUSGIDRO, BO-002R-07 0,53%
Atomenergoprom, 001P-09 0,52%
Aeroflot, P02-BO-01 0,52%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,52%
RZD, 001P-40R 0,51%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,48%
TransContainer, P02-01 0,47%
Atomenergoprom, 001P-07 0,47%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,47%
HC Novotrans, 002P-01 0,46%
Rostelecom, 001P-15R 0,43%
Rostelecom, 001P-24R 0,42%
RZD, 001R-44R 0,42%
TransContainer, P02-02 0,42%
MTS, 001R-29 0,4%
Seligdar, 001R-10 0,4%
SIBUR Holding, 001P-06 0,4%
Atomenergoprom, 001P-04 0,4%
Positive Group, 001P-03 0,36%
Seligdar, 001R-08 0,35%
MTS, 002P-10 0,34%
UEC, 001P-04 0,34%
MTS, 002P-14 0,34%
Sberbank, 001P-SBER52 0,34%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,33%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,33%
Sberbank, 001P-SBER51 0,33%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0,33%
PROMOMED DM, 002P-02 0,31%
GTLK, 002P-03 0,3%
AFK Sistema, 001P-28 0,28%
Seligdar, 001R-03 0,26%
DeltaLeasing, 001P-03 0,26%
AFK Sistema, 002P-02 0,25%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,24%
Baltic Leasing, BO-P10 0,24%
UEC, 001P-02 0,24%
AFK Sistema, 001P-26 0,22%
Seligdar, 001R-07 0,21%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,2%
KAMAZ, BO-P14 0,2%
GTLK, 002P-08 0,2%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,19%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,19%
Baltic Leasing, BO-P16 0,18%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için