İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Aralıklı Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
PERAMO INVEST
Sağlayıcı
12.4 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
2.182,61 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 29.05.2026
404,47 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.05.2026
24.03.2011
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 11.06.2026, ***

  • YTD
    -11,11 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -11,11 %
  • 6M
    -7,69 %
  • 1Y
    -4 %
  • 3Y
    29,73 %
  • 5Y
    26,32 %
  • 10Y
    84,93 %
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 29.05.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JUR61)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profile

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JUR61 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 14,72%
Aeroflot, P01-BO-01 8,2%
Russian Post, BO-002P-02 7,8%
NOVATEK, 001P-01 7,51%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 6,44%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 5,36%
Rostelecom, 001P-20R 4,93%
TransContainer, P02-02 3,25%
Rosseti, 001P-04R 2,96%
Acron, BO-001R-07 2,88%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 2,46%
Atomenergoprom, 001P-05 2,44%
RZD, 001P-32R 2,43%
Phosagro, ZO28-D 2,38%
Kazakhstan, 08 2,36%
Rostelecom, 001P-21R 2,23%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 2,19%
MTS, 001P-20 1,93%
Polyus, PBO-03 1,92%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 1,63%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,61%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,5%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,47%
TransMashHolding, PBO-06 1,29%
Atomenergoprom, 001P-01 1,26%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,04%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,68%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,36%
Lukoil, ZO-30 0,34%
RZD, 001P-02R 0,26%
Lukoil, ZO-26 0,13%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için