RU000A0JR3X5 - Spectrum (RU000A0JR3X5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Closed

Status

TransFinGroup, JSC

Sağlayıcı

20.45 %

Toplam Maliyet Oranı

Multi Asset

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

1.847,62 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 30.04.2025

5.387,04 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.04.2025

19.10.2010

Başlangıç tarihi

RU000A0JR3X5

RU000A0JR3X5 ISIN

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CICXLU

CFI

RU000A0JR3X5

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 30.04.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is aimed for the long-term investment in securities of Russian issuers, primarily government and corporate bonds, shares of Russian joint-stock companies, as well as in cash in rubles and foreign currency in deposits in Russian credit institutions.

RU000A0JR3X5 profile

The Spectrum is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TransFinGroup, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.10.2010 with unique ISIN - RU000A0JR3X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR3X5. The total expense ratio is 20.45%. The Spectrum pays dividends 1 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı