İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRYH4 - Alfa Capital Gold (RU000A0JRYH4)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
2.44 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
USA
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
731,56 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 29.05.2026
746,49 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.05.2026
13.09.2007
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRYH4
RU000A0JRYH4 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0JRYH4
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JRYH4)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Alfa-Capital Management has decided to change the type of the Mutual Fund Alfa-Capital Gold from "open-end" to "closed-end" (14.08.2023). The Provider implements an active management strategy in accordance with the Decision of the Bank of Russia to manage the blocked assets due to the impossibility of freely disposing of them.

RU000A0JRYH4 profile

The Alfa Capital Gold is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.09.2007 with unique ISIN - RU000A0JRYH4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRYH4. The total expense ratio is 2.44%. The Alfa Capital Gold pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRYH4 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
SPDR Gold Shares 84,22%
FinEx China UCITS ETF 12,69%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için