İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRXG8 - Alfa-Capital Technologies (RU000A0JRXG8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
3.74 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Technologies
Sektör
USA
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
3.432,17 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.03.2026
6.756,88 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.03.2026
27.12.2006
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRXG8
RU000A0JRXG8 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CICXLU
CFI
RU000A0JRXG8
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 31.03.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Alfa-Capital Management has decided to change the type of the RFI Alfa-Capital Technologies mutual fund from "open" to "closed". According to information from the register of the Central Bank of the Russian Federation, the change in the fund type occurred on 17.08.2023. The funds Provider Alfa-Capital implements an active management strategy within the Decision of the Bank of Russia to sell the blocked assets of the fund on the best available price due to the absence of ways of its other disposing.

RU000A0JRXG8 profile

The Alfa-Capital Technologies is a(n) Equity Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Technologies sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JRXG8. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRXG8. The total expense ratio is 3.74%. The Alfa-Capital Technologies pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRXG8 on 31.03.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
NetFlix, ord. [US64110L1061] 11,92%
Apple, ord. [US0378331005] 9,42%
Alphabet, ord. [US02079K1079] 7,88%
Broadcom Inc, ord. [US11135F1012] 7,58%
SanDisk, ord. [US80004C2008] 6,45%
Western Digital, ord. [US9581021055] 6,01%
Alphabet, ord. [US02079K3059] 5,5%
Micron Technology, ord. [US5951121038] 5,3%
Amazon.com, ord. [US0231351067] 4,98%
NVIDIA, ord. [US67066G1040] 4,35%
Meta Platforms, ord. [US30303M1027] 4,13%
Uber Technologies, ord. [US90353T1007] 4,01%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,71%
Alibaba, ADR [US01609W1027] 2,22%
General Motors, ord. [US37045V1008] 1,63%
Intel, ord. [US4581401001] 1,38%
Baidu, ADR [US0567521085] 1,37%
PayPal Holdings, ord. [US70450Y1038] 1,31%
Applied Materials, ord. [US0382221051] 1,03%
T-Mobile US, ord. [US8725901040] 1,01%
Cisco Systems, ord. [US17275R1023] 0,98%
Salesforce, ord. [US79466L3024] 0,93%
New Oriental Education & Technology Group, ADR [US6475812060] 0,89%
ASML Holding, dr [USN070592100] 0,89%
Amgen, ord. [US0311621009] 0,82%
United Microelectronics Corporation, ADR [US9108734057] 0,81%
Adobe, ord. [US00724F1012] 0,63%
Comcast, ord. [US20030N1019] 0,56%
Vipshop Holdings, ADR [US92763W1036] 0,44%
Paramount Skydance, ord. [US69932A2042] 0,41%
Gilead Sciences, ord. [US3755581036] 0,36%
Autodesk, ord. [US0527691069] 0,35%
Microsoft, ord. [US5949181045] 0,26%
Charter Communications, ord. [US16119P1084] 0,15%
QUALCOMM, ord. [US7475251036] 0,1%
PagSeguro Digital, ord. [KYG687071012] 0,03%
Versant Media Group, ord. [US9252831030] 0,02%
Franklin FTSE Mexico ETF 0,01%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için