RU000A0JPMS0 - Creator (RU000A0JPMS0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

RECORD CAPITAL

Sağlayıcı

13.2 %

Toplam Maliyet Oranı

Real Estate

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

2,47 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 27.02.2026

187,25 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.02.2026

01.12.2006

Başlangıç tarihi

RU000A0JPMS0

RU000A0JPMS0 ISIN

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CICXRU

CFI

RU000A0JPMS0

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 27.02.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's assets were invested in real estate under construction in Podolsk, Moscow Region. At present, the construction of real estate objects has been completed and the Fund's investment income is formed by rental payments and the growth of the real estate object's value. There are quarterly payments of investment income.

RU000A0JPMS0 profile

The Creator is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMS0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMS0. The total expense ratio is 13.2%. The Creator pays dividends 4 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı