İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRXP9 - Alfa-Capital Balance (RU000A0JRXP9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
3.16 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
3.557,78 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 28.08.2026
14.367,63 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 28.08.2026
11.08.2006
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRXP9
RU000A0JRXP9 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0JRXP9
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JRXP9)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds policy is long-term investment, primarily in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares, bonds, and other assets.

RU000A0JRXP9 profile

The Alfa-Capital Balance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.08.2006 with unique ISIN - RU000A0JRXP9. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRXP9. The total expense ratio is 3.16%. The Alfa-Capital Balance pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRXP9 on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 10,1%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 9,5%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,07%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 7,57%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,23%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,52%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,3%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,63%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4,18%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,39%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 3,19%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 2,98%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,93%
Sovcombank, T2-01 2,59%
GTLK, 002P-09 2,56%
SIBUR Holding, 001P-07 2,29%
GTLK, 001P-14 2,09%
RZD, 001R-42R 2,08%
Eximbank of Russia, 002P-02 2,04%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 1,59%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,19%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,88%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,83%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,66%
RZD, 001R-44R 0,64%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,56%
Borjomi Finance, 001P-02 0,5%
IEC Holding, 001P-03 0,47%
GTLK, 002P-02 0,39%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,23%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,22%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0,19%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,18%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,13%
Peabody Energy, ord. [US7045511000] 0,1%
Transocean Ltd, ord. [CH0048265513] 0,07%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,07%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,05%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,04%
RVK-Invest, 001P-01 0,03%
AFK Sistema, 001P-11 0,02%
Carsharing Russia, ord. [RU000A107J11] 0,02%
LSR Group, 001P-07 0,02%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,01%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,01%
Evraz, ord. [GB00B71N6K86] 0,01%
HC Novotrans, 001P-03 0,01%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,01%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Ozon Holdings, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) 0%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 0%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 0%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için