İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRU87 - TKB Investment Partners - Premium. Equity Russia (RU000A0JRU87)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Sağlayıcı
5.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
3.072,77 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 29.04.2026
854,72 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.04.2026
16.03.2006
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRU87
RU000A0JRU87 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0JRU87
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. The predominant object of investment is Russian stocks. The benchmark for the funds profitability is MCFTR.

RU000A0JRU87 profile

The TKB Investment Partners - Premium. Equity Russia is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.03.2006 with unique ISIN - RU000A0JRU87. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRU87. The total expense ratio is 5.1%. The TKB Investment Partners - Premium. Equity Russia pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRU87 on 31.03.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,04%
MTS, ord. [RU0007775219] 8,9%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8,85%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,62%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,52%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,43%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 8,37%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,19%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,52%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,25%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 4,92%
Liquidity 4,43%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 4,27%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 3,26%
Samolet Group of Companies, BO-P21 1,04%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için