İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JPMD2 - Arsagera - Equities 6.4 (RU000A0JPMD2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Arsagera
Sağlayıcı
1.72 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
9.813,53 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 27.08.2026
1.266,95 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.08.2026
02.02.2006
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JPMD2
RU000A0JPMD2 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIMXLU
CFI
RU000A0JPMD2
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 28.08.2026, ***

  • YTD
    -18,75 %
  • 1M
    -3,5 %
  • 3M
    -14,13 %
  • 6M
    -23,35 %
  • 1Y
    -24,36 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JPMD2)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Fund invest in shares of Russian and (or) foreign joint-stock companies, as well as depositary receipts for shares included in the list of securities admitted to trading on the Moscow Exchange or other Russian exchanges. Securities with extremely low liquidity and small capitalization may be acquired for the fund's portfolio. The effectiveness of the investment strategy is assessed in relation to the MCFTR Index.

RU000A0JPMD2 profile

The Arsagera - Equities 6.4 is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Arsagera fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.02.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JPMD2. The total expense ratio is 1.72%. The Arsagera - Equities 6.4 pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JPMD2 on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
MMK, ord. [RU0009084396] 2,87%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 2,86%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,86%
FESCO, ord. [RU0008992318] 2,85%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 2,85%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 2,85%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 2,85%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,85%
NLMK, ord. [RU0009046452] 2,85%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,84%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 2,83%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,83%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,82%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2,82%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 2,81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,81%
Nizhnekamskneftekhim, pref. [RU0006765096] 2,57%
Urals Stampings Plant, ord. [RU000A0JPFY2] 2,03%
Gazprom Gasdistribution Rostov-on-Don, ord. [RU000A0JPG04] 2,03%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 2,01%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 1,98%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,98%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 1,98%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1,97%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1,96%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1,96%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,96%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 1,96%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1,96%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,95%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 1,95%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 1,95%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,94%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 1,94%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,93%
Chelyabinsk Metallurgical Plant, ord. [RU0007665170] 1,9%
Cherkizovo Group, ord. [RU000A0JL4R1] 1,89%
Glorax, ord. [RU000A10CRQ4] 1,89%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9] 1,49%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 1,49%
Rossetti South, ord. [RU000A0JPPG8] 1,45%
M.video, ord. [RU000A0JPGA0] 1,01%
MGKL, ord. [RU000A0JVJQ8] 0,97%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 0,96%
Uralsib Bank, ord. [RU0006929536] 0,89%
TZA, ord. [RU000A0HL7A2] 0,59%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için