İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0B76E6 - Metropol Golden Fleece (RU000A0B76E6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Metropol, Ltd.
Sağlayıcı
4.7 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
402,62 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.03.2026
13,59 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.03.2026
22.12.2003
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0B76E6
RU000A0B76E6 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0B76E6
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's strategy is long-term investment in securities.

RU000A0B76E6 profile

The Metropol Golden Fleece is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Metropol, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.12.2003 with unique ISIN - RU000A0B76E6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0B76E6. The total expense ratio is 4.7%. The Metropol Golden Fleece pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0B76E6 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 10,33%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 8,53%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 7,61%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 7,42%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 6,17%
Severstal, ord. [RU0009046510] 5,66%
MMK, ord. [RU0009084396] 5,54%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 5,26%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 4,76%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,68%
NLMK, ord. [RU0009046452] 4,62%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 4,37%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 3,47%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 3,18%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,98%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 2,66%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2,22%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 2,1%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,07%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,8%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,47%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,41%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,36%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için