İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JPMP6 - Energy Invest (RU000A0JPMP6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Aralıklı Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Energy Invest, Ltd.
Sağlayıcı
17 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
4.268,35 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 30.06.2026
378,91 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.06.2026
31.08.2000
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JPMP6
RU000A0JPMP6 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIMXLU
CFI
RU000A0JPMP6
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JPMP6)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund invests in shares and bonds of the Russian and foreign issuers.

RU000A0JPMP6 profile

The Energy Invest is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Energy Invest, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.08.2000 with unique ISIN - RU000A0JPMP6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMP6. The total expense ratio is 17%. The Energy Invest pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JPMP6 on 29.05.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 12.75% 24jun2028, USD 5,8%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 5,43%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 5,26%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 2,8%
RUSGIDRO, BO-P13 2,78%
Rosseti, 001R-17R 2,74%
Sberbank, 001P-SBER27 2,73%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 2,72%
Bashkortostan republic, 34015 2,72%
Gazprom Neft, 003P-14R 2,7%
PSB Bank, 003P-09 2,69%
RUSGIDRO, BO-002R-01 2,68%
AFK Sistema, 001P-07 2,67%
Gazprom Neft, 003P-08R 2,66%
Gazprom Neft, 003P-10R 2,66%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 2,65%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 2,65%
Avtodor, BO-003P-02 2,64%
EvrazHolding Finance, 003P-03 2,42%
Gazprom Capital, BO-001R-12 2,27%
Magnit, BO-005R-04 2,22%
VTB Bank (PAO), B-1-343 2,13%
Magnit, BO-005R-03 1,86%
Krasnodar region, 35003 1,55%
Rostelecom, 001P-16R 1,37%
RZD, 001P-16R 1,36%
Rostelecom, 002P-06R 1,36%
Aeroflot, P01-BO-01 1,34%
Rosseti, 001P-15R 1,34%
Rosseti, 001P-13R 1,32%
Rosseti of Centre, 001P-03 1,32%
Avtodor, BO-004P-01 1,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,29%
NOVATEK, 001P-03 1%
Novosibirsk region, 34026 0,97%
Sberbank, 001P-SBER29 0,54%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için