İpucu modu açıktır Kapat

RU0005418747 - Fund The First (RU0005418747)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
BCS Wealth Management, JSC
Sağlayıcı
6.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
188,09 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 10.06.2026
3.393,8 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 10.06.2026
13.02.1999
Başlangıç ​​tarihi
RU0005418747
RU0005418747 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU0005418747
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 11.06.2026, ***

  • YTD
    -2,77 %
  • 1M
    -2,28 %
  • 3M
    -4,46 %
  • 6M
    4,61 %
  • 1Y
    2,66 %
  • 3Y
    7,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (RU0005418747)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Management implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI), and shares of Gazprom Neft PJSC (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is: the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU0005418747 profile

The Fund The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BCS Wealth Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.02.1999 with unique ISIN - RU0005418747. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU0005418747. The total expense ratio is 6.1%. The Fund The First pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için