İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRUQ3 - TKB Investment Partners - Balanced (RU000A0JRUQ3)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Sağlayıcı
4.6 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
8.852,74 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 26.10.2026
665,53 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 26.10.2026
24.01.2003
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRUQ3
RU000A0JRUQ3 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0JRUQ3
Menkul değer sembolü
Aktif
Yönetim tarzı
Hayır
UCITS
Deneme erişimine dahildir
  • 1.000.000 + tahvil
  • 100.000'den fazla hisse senedi
  • 150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
  • 100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Küresel makroekonomik göstergeler
  • Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
  • Yapay zeka destekli tahvil arama
Free Plan

Getiri üzerinde 26.10.2026, ***

  • YTD
    -1,09 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    7,1 %
  • 6M
    -2,69 %
  • 1Y
    1,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JRUQ3)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no preferred investment object. The benchmark for funds profitability is 50%* MCFTR increase+50%*RUGBITR3Y increase.

RU000A0JRUQ3 profil

The TKB Investment Partners - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUQ3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRUQ3. The total expense ratio is 4.6%. The TKB Investment Partners - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRUQ3 üzerinde 30.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Liquidity 33,83%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 10,87%
PSB Bank, 004P-02 8,07%
Atomenergoprom, 001P-12 7,32%
MTS, ord. [RU0007775219] 5,77%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,14%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,89%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,61%
Gold. Exchange-Traded Fund 4,33%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,97%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,84%
Positive Group, 001P-03 2,36%
VEB.RF, PBO-002R-50 2,18%
RZD, 32 1,52%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,25%
Ozon, 001P-02 1,12%
VEB.RF, PBO-002R-58 0,55%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için