İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRUQ3 - TKB Investment Partners - Balanced (RU000A0JRUQ3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Sağlayıcı
4.6 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
9.207,41 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026
917,2 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 04.06.2026
24.01.2003
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRUQ3
RU000A0JRUQ3 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0JRUQ3
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Getiri on 05.06.2026, ***

  • YTD
    0 %
  • 1M
    -2,14 %
  • 3M
    -1,08 %
  • 6M
    4,57 %
  • 1Y
    2,67 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JRUQ3)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no preferred investment object. The benchmark for funds profitability is 50%* MCFTR increase+50%*RUGBITR3Y increase.

RU000A0JRUQ3 profile

The TKB Investment Partners - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUQ3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRUQ3. The total expense ratio is 4.6%. The TKB Investment Partners - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRUQ3 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 9,94%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 9,64%
PSB Bank, 004P-02 6,52%
Liquidity 6,18%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 5,99%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 5,92%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 5,61%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,34%
MTS, ord. [RU0007775219] 4,94%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,9%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4,51%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,83%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 3,72%
Sberbank, 001P-SBER52 3,7%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 3,24%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 2,93%
Gold. Exchange-Traded Fund 2,91%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 2,3%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,89%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 1,85%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,72%
Samolet Group of Companies, BO-P21 1,13%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için