İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
2.15 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
65.276,1 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
264.738,54 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
26.03.1997
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0EQ3Q5 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 19,63%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 16,45%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,59%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 7,25%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,8%
RUSGIDRO, BO-002R-07 4,47%
Sberbank, 001P-SBER51 4,22%
GTLK, 002P-10 3,84%
Atomenergoprom, 001P-07 3,05%
EvrazHolding Finance, 003P-04 2,08%
RZD, 001R-44R 1,83%
SIBUR Holding, 001P-07 1,76%
RZD, 001R-43R 1,4%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,38%
GK Azot, 001P-02 1,28%
KAMAZ, BO-P15 1,07%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,02%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0,71%
Rostelecom, 001P-05R 0,65%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,63%
HC Novotrans, 002P-01 0,58%
OKEY, 001P-05 0,56%
Etalon Finance, 002P-03 0,53%
AFK Sistema, 001P-26 0,5%
Slavneft, 001P-03 0,49%
YATEC, 001P-06 0,47%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06 0,47%
Slavneft, 001P-01 0,46%
AFK Sistema, 001P-28 0,45%
Etalon Finance, 002P-04 0,43%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,42%
MTS, 002P-02 0,4%
Selectel, 001R-06R 0,34%
Rostelecom, 001P-17R 0,33%
AFK Sistema, 002P-01 0,3%
AFK Sistema, 002P-02 0,3%
Slavneft, 002P-04 0,27%
SETL GRUPP, 002P-03 0,25%
Magnit, BO-004R-08 0,24%
SETL GRUPP, 002R-06 0,24%
Binnofarm Group, 001P-05 0,22%
Bashkortostan republic, 34015 0,21%
Etalon Finance, 002P-02 0,12%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,12%
LSR Group, 001P-09 0,06%
MTS, 002P-10 0,04%
Etalon Finance, BO-PO3 0,02%
MTS, 002P-12 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için