İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0EQ3P7 - The First - Balanced Assets Fund (RU000A0EQ3P7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
First Asset Management
Sağlayıcı
3.75 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
141.205,66 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 21.05.2026
13.723,27 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 21.05.2026
30.03.2001
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0EQ3P7
RU000A0EQ3P7 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3P7
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0EQ3P7)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies and depositary receipts traded on Russian exchanges and in fixed-income instruments. The Provider evaluates the active management effectiveness in relation to the index: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR.

RU000A0EQ3P7 profile

The The First - Balanced Assets Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.03.2001 with unique ISIN - RU000A0EQ3P7. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3P7. The total expense ratio is 3.75%. The The First - Balanced Assets Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0EQ3P7 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,94%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,87%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 7,86%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7,45%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 6,64%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 6%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,84%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 4,85%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4,8%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,37%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,89%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 3,8%
AFK Sistema, 001P-21 3,61%
Gazprom Capital, BO-001P-04 3,45%
TransMashHolding, PBO-06 3,3%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 2,84%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 2,69%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 2,44%
Aeroflot, P01-BO-01 2,13%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 1,72%
Russian Post, BO-002P-04 1,02%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0,78%
RZD, 001P-20R 0,63%
KAMAZ, BO-09 0,4%
Saint-Petersburg, 35003 0,34%
Moscow region, 35015 0,33%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,23%
Nizhny Novgorod Region, 35015 0,07%
Republic of Sakha (Yakutia), 35012 0,07%
Stavropol region, 35004 0,02%
Rostelecom, 001P-01R 0,01%
Nizhny Novgorod Region, 35016 0,01%
RZD, 001P-04R 0,01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0%
MMK, ord. [RU0009084396] 0%
MINFIN SVERDLOVSKOI OBLASTI, 35009 0%
Krasnodar region, 35003 0%
Phosagro, GDR 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için