İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JR373 - April Capital - Balanced (RU000A0JR373)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
April Capital
Sağlayıcı
4.65 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
657,87 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 10.06.2026
94,69 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 10.06.2026
29.08.2001
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JR373
RU000A0JR373 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund is oriented to investors who realize the dynamic redistribution of asset classes benefit. Fund portfolio includes bonds and stocks which ratio is being changed according to the market development anticipation.

RU000A0JR373 profile

The April Capital - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.08.2001 with unique ISIN - RU000A0JR373. The total expense ratio is 4.65%. The April Capital - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JR373 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 6,72%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 6,32%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,58%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,98%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4,8%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,74%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 4,62%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,59%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4,51%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4,35%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,06%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 3,68%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3,6%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2,82%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,76%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 2,7%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,44%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,15%
Sberbank, 001P-SBER51 2,12%
Atomenergoprom, 001P-09 2,09%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2,03%
Megafon, BO-002P-10 1,97%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,78%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 1,77%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 1,71%
Novosibirsk region, 34028 1,57%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 1,45%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 1,32%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1,3%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,25%
Magnit, BO-005R-05 1,25%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 1,23%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,17%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için