İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0ERNN6 - Alfa Capital Fixed Income Plus Fund (RU000A0ERNN6)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
2.66 %
Toplam Maliyet Oranı
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
7.280,91 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 22.10.2026
41.937,24 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 22.10.2026
30.04.2003
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0ERNN6
RU000A0ERNN6 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
Aktif
Yönetim tarzı
Hayır
UCITS
Deneme erişimine dahildir
  • 1.000.000 + tahvil
  • 100.000'den fazla hisse senedi
  • 150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
  • 100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Küresel makroekonomik göstergeler
  • Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
  • Yapay zeka destekli tahvil arama
Free Plan

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The funds policy is long-term investment in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles, and short-term investment in derivative financial instruments. The indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy is IFX-Cbonds. Since 12.12.2024, the open-end mutual fund "Alfa-Capital Bonds Plus" has been joined by the open-end mutual fund "My Capital Bonds" (state registration number 4146).

RU000A0ERNN6 profil

The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.04.2003 with unique ISIN - RU000A0ERNN6. The total expense ratio is 2.66%. The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0ERNN6 üzerinde 30.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 19,38%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,76%
RUSGIDRO, BO-002R-07 7,43%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 7,28%
GTLK, 002P-09 7,24%
Atomenergoprom, 001P-12 7,15%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,74%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,9%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 5,63%
RZD, 001R-44R 3,62%
RZD, 001R-42R 3,18%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 2,26%
SIBUR Holding, 001P-07 2,26%
TGC-14, 001P-07 1,4%
HC Novotrans, 001P-03 1,32%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,31%
SETL GRUPP, 002P-03 1,31%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,27%
AFK Sistema, 002P-03 1,26%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,19%
GTLK, 002P-12 1,08%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,95%
SETL GRUPP, 002R-04 0,8%
TGC-14, 001R-05 0,66%
Baltic Leasing, BO-P18 0,49%
Atomenergoprom, 001P-07 0,41%
Baltic Leasing, BO-P15 0,41%
GTLK, 001P-21 0,03%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için