FR0013534914 - H2O Adagio SP I (EUR) (Acc) (FR0013534914)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

FR0013534914

FR0013534914 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

H2O AM

Sağlayıcı

276,04 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 28.11.2025

01.10.2020

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIXXXX

CFI

FR0013534914

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Global

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.29 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 28.11.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The H2O Adagio SP seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

FR0013534914 profile

The H2O Adagio SP I (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The H2O AM fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.10.2020 with unique ISIN - FR0013534914. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is FR0013534914. The total expense ratio is 0.29%. The H2O Adagio SP I (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

H2O Adagio SP N (EUR) (Acc)

H2O Adagio SP R (EUR) (Acc)

H2O Adagio SP SR (EUR) (Acc)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı