ES0113233011 - Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) (ES0113233011)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

ES0113233011

ES0113233011 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Caixabank Asset Management

Sağlayıcı

6,28 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 02.10.2025

30.09.2022

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOGLU

CFI

ES0113233011

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Target Maturity

Sektör

Spain

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.55 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 02.10.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities maturing in 2025 issued by Spanish entities

ES0113233011 profile

The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Spain. The Caixabank Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.09.2022 with unique ISIN - ES0113233011. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is ES0113233011. The total expense ratio is 0.55%. The Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 FI (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı