FR0013443843 - EDR Millesima 2026 CRD (EUR) (Dist) (FR0013443843)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

FR0013443843

FR0013443843 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Edmond de Rothschild Asset Management

Sağlayıcı

100,37 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 08.10.2025

21.10.2019

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIBU

CFI

FR0013443843

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Target Maturity

Sektör

Europe

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.4 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 08.10.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The EDR Millesima 2026 seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities maturing in 2026 issued by European entities

FR0013443843 profile

The EDR Millesima 2026 CRD (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Edmond de Rothschild Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.10.2019 with unique ISIN - FR0013443843. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is FR0013443843. The total expense ratio is 0.4%. The EDR Millesima 2026 CRD (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

EDR Millesima 2026 A (EUR) (Acc)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı