H2ZD - BGF US Basic Value Fund A4 (EUR) (Dist) (LU0213336463)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0213336463

H2ZD ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

BlackRock

Sağlayıcı

157,1 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 06.11.2026

07.03.2005

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIES

CFI

H2ZD

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Value Shares

Sektör

USA

Coğrafya

Russell 1000 Value

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.5 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

1.052,48 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 06.11.2026

0,1988 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 06.11.2026

Hayır

UCITS

Luxembourg

Kayıt ülkesi

7 günlük deneme erişimi

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri üzerinde 06.11.2026, Frankfurt S.E.

YTD

19,31 %
1M

3,08 %
3M

2,86 %
6M

13,71 %
1Y

25,61 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (H2ZD)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

H2ZD profil

The BGF US Basic Value Fund A4 (EUR) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.03.2005 with unique ISIN - LU0213336463. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is H2ZD. The total expense ratio is 1.5%. The BGF US Basic Value Fund A4 (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.