D5V3 - LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) (AT0000A347S9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

AT0000A347S9

D5V3 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

LLB Swiss Investment

Sağlayıcı

107,96 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026

31.05.2023

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIBU

CFI

D5V3

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Global

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.6 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (D5V3)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The LLB Fixed Income One seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

D5V3 profile

The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The LLB Swiss Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2023 with unique ISIN - AT0000A347S9. Main exchange is Berlin Exchange and ticker symbol is D5V3. The total expense ratio is 0.6%. The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı