TRGB - Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2GFM70)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

IE00BF2GFM70

TRGB ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Invesco

Sağlayıcı

31,58 GBP

Hisse başına net varlık değeri | 07.10.2026

01.07.2019

Başlangıç tarihi

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOILS

CFI

TRGB

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

USA

Coğrafya

Bloomberg Barclays U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.1 %

Toplam Maliyet Oranı

628,1 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 07.10.2026

33,33 milyon GBP

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 07.10.2026

Evet

UCITS

Ireland

Kayıt ülkesi

7 günlük deneme erişimi

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri üzerinde 28.10.2026, London S.E.

YTD

-1,01 %
1M

1,64 %
3M

-0,93 %
6M

-1,28 %
1Y

-1,53 %
3Y

12,89 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 07.10.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (TRGB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

TRGB profil

The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.07.2019 with unique ISIN - IE00BF2GFM70. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TRGB. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı TRGB üzerinde 28.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,87%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,85%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,85%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,84%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,83%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,78%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,76%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,74%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,72%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,72%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,72%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,71%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,71%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,68%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,66%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,66%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,64%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,63%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,6%
USA, Notes 5% 30sep2031, USD (AD-2031)	0,59%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,59%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028)	0,58%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,58%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028)	0,58%
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028)	0,58%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,58%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,57%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036)	0,57%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031)	0,57%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,57%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028)	0,56%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,56%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,56%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,56%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,56%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028)	0,55%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,55%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)	0,55%
USA, Notes 4.375% 31aug2031, USD (AC-2031)	0,55%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,55%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,55%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,54%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	0,54%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,53%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,53%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	0,52%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,51%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031)	0,5%
USA, Notes 4.25% 15aug2029, USD (AR-2029)	0,5%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028)	0,5%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,5%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,5%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,49%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,49%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,49%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,49%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,48%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,47%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,47%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,46%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,46%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,46%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,46%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,45%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,44%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031)	0,44%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,44%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028)	0,44%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,44%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD	0,43%
USA, Notes 4.75% 30sep2028, USD (BH-2028)	0,43%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031)	0,43%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,43%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,43%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,43%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,43%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,42%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030)	0,42%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	0,42%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,42%
USA, Notes 4.375% 15sep2029, USD (AS-2029)	0,42%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,41%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,41%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,41%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,41%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029)	0,41%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,41%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,41%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,4%
USA, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031)	0,4%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,4%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,4%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,4%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028)	0,4%
USA, Notes 4.25% 30jun2033, USD (M-2033)	0,4%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,4%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,4%
USA, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031)	0,39%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,39%
USA, Notes 4.375% 31jul2033, USD (N-2033)	0,39%