U100 - UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist) (CH0002788807)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

CH0002788807

U100 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

UBS Global Asset Management

Sağlayıcı

10.636,96 CHF

Hisse başına net varlık değeri | 26.06.2026

05.01.1989

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIFU

CFI

U100

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Large Cap

Sektör

Switzerland

Coğrafya

UBS 100 Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.27 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

2.683,33 milyon CHF

Fonun toplam varlıkları | 26.06.2026

1.045,97 milyon CHF

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 26.06.2026

Hayır

UCITS

Getiri on 26.06.2026, SIX

YTD

1,24 %
1M

-1,55 %
3M

-2,62 %
6M

7,52 %
1Y

9,45 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (U100)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The UBS 100 Index-Fund Switzerland seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the UBS 100 Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap Swiss companies

U100 profile

The UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 05.01.1989 with unique ISIN - CH0002788807. Main exchange is SIX and ticker symbol is U100. The total expense ratio is 0.27%. The UBS 100 Index-Fund Switzerland P (CHF) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı