NMTRF - New Millennium Total Return Flexible L (EUR) (Acc) (LU2249747283)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU2249747283

NMTRF ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

New Millennium

Sağlayıcı

140,3 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026

01.02.2021

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOGLX

CFI

NMTRF

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Multi Asset

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Europe

Coğrafya

6M EURIBOR + 300bps

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.15 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Getiri on 04.06.2026, Italian S.E.

YTD

0,77 %
1M

-
3M

0,53 %
6M

14.085 %
1Y

14.085 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (NMTRF)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The New Millennium Total Return Flexible seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of equity and debt securities issued by European entities

NMTRF profile

The New Millennium Total Return Flexible L (EUR) (Acc) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Europe. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.02.2021 with unique ISIN - LU2249747283. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMTRF. The total expense ratio is 1.15%. The New Millennium Total Return Flexible L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı