İpucu modu açıktır Kapat

NMEXH - New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) (LU1148873828)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU1148873828
NMEXH ISIN
Yatırım Fonları (YF)
Fon türü
New Millennium
Sağlayıcı
108,64 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 20.02.2026
25.02.2015
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CICGMX
CFI
NMEXH
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Global
Coğrafya
60% ICE BofAML 1-3 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC + 40% ICE BofAML 3-5 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.95 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 20.02.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by developed and emerging market countries' governments, excluding Europe

NMEXH profile

The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148873828. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMEXH. The total expense ratio is 0.95%. The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için