İpucu modu açıktır Kapat

NMHQB - New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) (LU1148873745)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU1148873745
NMHQB ISIN
Yatırım Fonları (YF)
Fon türü
New Millennium
Sağlayıcı
176,31 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 02.06.2026
25.02.2015
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CICGMX
CFI
NMHQB
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Europe
Coğrafya
30% BCE euro short-term rate index + 40% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Government Total Return Index Value Unhedged EUR
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.85 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (NMHQB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The New Millennium Augustum High Quality Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by governments of European countries

NMHQB profile

The New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148873745. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMHQB. The total expense ratio is 0.85%. The New Millennium Augustum High Quality Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için