İpucu modu açıktır Kapat

F5ESGA - UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) (LU0950677863)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU0950677863
F5ESGA ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
UBS Global Asset Management
Sağlayıcı
5,04 CHF
Hisse başına net varlık değeri | 29.10.2026
21.11.2023
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CECGMX
CFI
F5ESGA
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
ESG
Sektör
Global
Coğrafya
SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
446,45 milyon CHF
Fonun toplam varlıkları | 29.10.2026
133,4 milyon CHF
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.10.2026
Evet
UCITS
Luxembourg
Kayıt ülkesi
Deneme erişimine dahildir
  • 1.000.000 + tahvil
  • 100.000'den fazla hisse senedi
  • 150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
  • 100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Küresel makroekonomik göstergeler
  • Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
  • Yapay zeka destekli tahvil arama
Free Plan

Getiri üzerinde 30.10.2026, SIX

  • YTD
    0,03 %
  • 1M
    0,92 %
  • 3M
    0,17 %
  • 6M
    -0,5 %
  • 1Y
    -1,33 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (F5ESGA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The investment objective of the UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF is to replicate the price and yield performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

F5ESGA profil

The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 21.11.2023 with unique ISIN - LU0950677863. Main exchange is SIX and ticker symbol is F5ESGA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı F5ESGA üzerinde 27.10.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Province of Quebec, 0.9175% 24oct2035, CHF (E-223) 1,62%
Austria, Bonds 0.6825% 26feb2035, CHF (280) 1,55%
New York Life Global Funding, 1.875% 7may2032, CHF (2024-7) 1,49%
Akademiska Hus, 1.9925% 14mar2033, CHF (108) 1,38%
Slovakia, 1.915% 10may2034, CHF 1,33%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 1,29%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF 1,28%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF 1,27%
Province of Ontario, 1.0175% 30jul2035, CHF 1,25%
Province of Quebec, 1.3675% 26apr2034, CHF (E-219) 1,18%
National Australia Bank (NAB), 1.715% 3feb2033, CHF 1,13%
Province of New Brunswick, 0.2% 7nov2031, CHF 1,08%
Province of Quebec, 2.04% 9may2033, CHF (E217) 0,98%
Transurban Queensland Finance, 0.875% 19nov2031, CHF (5) 0,92%
BPCE, 1.4175% 14mar2033, CHF (2025-10) 0,92%
Deutsche Bahn, 0.2% 20may2033, CHF 0,92%
MetLife Global Funding I, 1.42% 9apr2032, CHF (2025-4) 0,9%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 0,9%
Bank of Nova Scotia, 1.325% 18mar2033, CHF 0,9%
Province of Ontario, 0.05% 12may2033, CHF 0,9%
Novo Nordisk, 1.315% 11jun2036, CHF 0,9%
DZ Bank, 3.845% 17aug2032, CHF (A1834) 0,89%
Deutsche Telekom, 0.435% 6feb2032, CHF 0,89%
Deutsche Bahn, 0.25% 27oct2031, CHF 0,87%
KommuneKredit, 2.875% 13oct2031, CHF (I200704179) 0,86%
Credit Agricole SA, 2.05% 7mar2034, CHF (962) 0,85%
European Investment Bank (EIB), 1.46% 18jul2033, CHF (2607/0100) 0,84%
BPCE, 2.045% 15mar2032, CHF 0,83%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0,83%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.675% 28jul2034, CHF (998) 0,82%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.3375% 30sep2033, CHF 0,82%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0,82%
Banco Santander, 1.3225% 28jan2033, CHF (243) 0,81%
Credit Agricole SA, 1.475% 22jan2036, CHF (736) 0,79%
Asian Development Bank (ADB), 0.5975% 6feb2035, CHF (1702-00-1) 0,79%
IFC, 0.635% 12feb2032, CHF (2704) 0,78%
Severn Trent Utilities Finance, 1.655% 14apr2032, CHF 0,76%
E.ON, 1.3025% 20mar2034, CHF (104) 0,76%
Wuerth, 1.1% 8nov2033, CHF 0,76%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.615% 17jun2032, CHF (CBL34) 0,73%
Commonwealth Bank, 0.1575% 8dec2031, CHF 0,73%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0,73%
Asian Development Bank (ADB), 1.5525% 3aug2033, CHF 0,72%
European Investment Bank (EIB), 0.7775% 1apr2036, CHF 0,71%
Muenchener Hypothekenbank, 4.2525% 7jun2033, CHF 0,7%
BNP Paribas, 2.1225% 12jan2032, CHF (20089) 0,7%
London Stock Exchange Group, 1.15% 8apr2032, CHF (9) 0,69%
Mondelez International, 1.625% 10apr2036, CHF 0,69%
Province of Saskatchewan, 1.315% 2may2034, CHF 0,69%
L'Oreal, 1.25% 16jun2036, CHF 0,68%
National Grid, 1.6275% 3sep2036, CHF 0,68%
Heathrow Funding, 1.5225% 3dec2034, CHF (A-60) 0,67%
Uruguay, 1.6175% 23jul2035, CHF (B) 0,67%
MetLife Global Funding I, 1.3075% 16jan2034, CHF (2026-4) 0,67%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.8275% 31mar2033, CHF 0,67%
IBRD, 0.74% 16oct2034, CHF (102109) 0,67%
CIBC, 1.155% 17jun2033, CHF (342) 0,67%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.8825% 21may2036, CHF (1846) 0,67%
Manitoba, 0.8663% 16apr2035, CHF (C193) 0,66%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.735% 6jun2035, CHF (1673) 0,66%
Akademiska Hus, 0.8475% 12dec2035, CHF 0,66%
Poland, 1.6425% 5jun2036, CHF 0,65%
Chubb INA Holdings, 1.22% 24aug2033, CHF 0,64%
Transpower New Zealand, 0.9975% 4feb2033, CHF 0,63%
Province of Saskatchewan, 1.07% 17apr2035, CHF 0,63%
Province of Saskatchewan, 0.8225% 20aug2035, CHF 0,62%
Muenchener Hypothekenbank, 0.55% 22nov2032, CHF 0,6%
Austria, 0.8425% 29jan2036, CHF 0,6%
British Columbia, 0.935% 30jan2036, CHF 0,6%
International Development Association (IDA), 0.425% 15jul2032, CHF (42) 0,59%
North American Development Bank (NADB), 0.55% 27may2033, CHF 0,59%
Banco Santander, 1.36% 29jan2036, CHF 0,58%
Compagnie De Financement Foncier, 0.885% 6mar2036, CHF (712) 0,58%
Chubb INA Holdings, 1.0255% 17mar2032, CHF 0,58%
Credit Agricole SA, 1.0075% 11dec2031, CHF (733) 0,58%
Manitoba, 1.5225% 16may2034, CHF 0,57%
Agence France Locale (AFL), 1.4778% 20apr2034, CHF 0,57%
Empresa Metro, 1.6925% 30oct2031, CHF 0,57%
Novo Nordisk, 0.9425% 11jun2032, CHF 0,56%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.4625% 10mar2032, CHF (1245) 0,55%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.7075% 8jul2032, CHF (96) 0,55%
E.ON, 1.44% 27aug2035, CHF (108) 0,54%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.745% 10feb2033, CHF (178) 0,54%
Compagnie De Financement Foncier, 0.9275% 24jan2034, CHF 0,52%
Massmutual Global Funding II, 1.3775% 1sep2033, CHF (2026-6) 0,49%
Treasury Corporation of Victoria, 0.96% 4sep2034, CHF 0,48%
Watercare Services, 0.9975% 27mar2035, CHF 0,47%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.76% 10mar2036, CHF 0,47%
Latvia, 1.095% 28jul2033, CHF (23) 0,46%
Chile, 1.865% 14oct2036, CHF 0,46%
Mondelez International, 1.2713% 10nov2032, CHF 0,46%
European Investment Bank (EIB), 0.94% 11apr2034, CHF 0,46%
Banco del Estado de Chile, 1.2525% 22jul2032, CHF 0,45%
Kiwibank, 1.1197% 14apr2033, CHF 0,45%
Poland, 1.3822% 3jun2033, CHF 0,45%
Severn Trent Water, 1.415% 7aug2034, CHF 0,45%
Telstra, 1.2225% 30sep2033, CHF 0,45%
CCDJ 0.895 09/01/33 0,45%
European Investment Bank (EIB), 0.6925% 15oct2032, CHF (2639/0100) 0,45%
New York Life Global Funding, 1.375% 23jan2034, CHF (2026-1) 0,45%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A-Dis (CHF)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için