İpucu modu açıktır Kapat

XB31 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2673523481)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2673523481
XB31 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Deutsche Asset & Wealth Management
Sağlayıcı
29,92 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 19.06.2026
08.11.2023
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CECIMS
CFI
XB31
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Target Maturity
Sektör
Global
Coğrafya
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.12 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
227,12 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 19.06.2026
197,33 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 19.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 22.06.2026, XETRA

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    -1,07 %
  • 6M
    -0,29 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (XB31)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds maturing in between 1 October 2030 and 30 September 2031

XB31 profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2023 with unique ISIN - LU2673523481. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB31. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için