HK0000756285 - Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist) (HK0000756285)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

HK0000756285

HK0000756285 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Hang Seng Investment

Sağlayıcı

8,74 CNY

Hisse başına net varlık değeri | 02.06.2026

27.09.2021

Başlangıç tarihi

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIEU

CFI

HK0000756285

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Asia

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.87 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

1.770,35 milyon HKD

Fonun toplam varlıkları | 30.04.2026

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (HK0000756285)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Hang Seng Hong Kong Bond Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of HKD-denominated debt securities issued by Asian entities

HK0000756285 profile

The Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 27.09.2021 with unique ISIN - HK0000756285. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000756285. The total expense ratio is 0.87%. The Hang Seng Hong Kong Bond Fund A Hedged (CNY) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.