HK0000261112 - Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261112)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

HK0000261112

HK0000261112 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Hang Seng Investment

Sağlayıcı

28,92 HKD

Hisse başına net varlık değeri | 05.06.2026

31.07.2003

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOIEU

CFI

HK0000261112

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Large Cap

Sektör

China

Coğrafya

Hang Seng China Enterprises Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.9 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

405,12 milyon HKD

Fonun toplam varlıkları | 30.04.2026

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (HK0000261112)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Hang Seng China Enterprises Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng China Enterprises Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid Mainland securities listed in Hong Kong

HK0000261112 profile

The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 31.07.2003 with unique ISIN - HK0000261112. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261112. The total expense ratio is 0.9%. The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı