İpucu modu açıktır Kapat

WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
23,85 USD
Hisse başına net varlık değeri | 25.09.2026
19.09.2023
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
WABF
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
USA
Coğrafya
No benchmark
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
11,93 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 25.09.2026
11,93 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 25.09.2026
Hayır
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri on 25.09.2026, NASDAQ

  • YTD
    -2,13 %
  • 1M
    -2,89 %
  • 3M
    -3,48 %
  • 6M
    -1,68 %
  • 1Y
    -1,01 %
  • 3Y
    14,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (WABF)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı WABF on 24.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 — 6,86%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 5,21%
CASH — 5,13%
RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 — 3%
RECV IRSWAP2.3467302036 — 2,43%
RECV IRSWAP2.315757302031 — 2,43%
FNCL 5.5 10/26 — 2,41%
G2SF 3 10/26 — 2,11%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,82%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,72%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,69%
BAYFRT 9A A 01/41 — 1,68%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,57%
FNCL 5 10/26 — 1,56%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,54%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,48%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,47%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,41%
SQPT 2026-1A A1 10/39 — 1,26%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 1,26%
BLACK 2019-2AR A1R2 10/39 — 1,26%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 1,25%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 1,13%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 1,08%
FN FS5991 2 3/1/52 — 1,03%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 1,01%
CITI MARGIN — 0,96%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,95%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,93%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,9%
FR SC0177 2 8/1/41 — 0,89%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,87%
FNCL 6.5 10/26 — 0,85%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,84%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,84%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,84%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,84%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,84%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,84%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,83%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,83%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 — 0,83%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,82%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 — 0,82%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,79%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,78%
G2SF 5 10/26 — 0,78%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,77%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,77%
FNCL 4.5 10/26 — 0,76%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,76%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,76%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,75%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 — 0,73%
FNCL 3.5 10/26 — 0,72%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,71%
G2SF 2.5 10/26 — 0,68%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,65%
G2SF 2 10/26 — 0,65%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,64%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,64%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,63%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 — 0,61%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,6%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,6%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,57%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,57%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,56%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,56%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,56%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,56%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,54%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,53%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,5%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,49%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,49%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,48%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 — 0,47%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,46%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,46%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,43%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,41%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,41%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0,41%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,41%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,4%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,4%
CITI CAC BALANCE — 0,39%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 — 0,36%
GNR 2025-169 SA 10/55 — 0,35%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0,34%
AMERICAN EXPRE 5.016 4/31 — 0,33%
MORGAN STANLEY 5.32 7/35 — 0,32%
VERUS 2024-3 A3 4/69 — 0,32%
VERIZON COMM I 2.355 3/32 — 0,28%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,28%
BVCLN 2024-EDU1 A 6/47 — 0,27%
ALTRIA GROUP 6.875 11/33 — 0,27%
WELLS FARGO CO 2.393 6/28 — 0,25%
ROYAL CARIBBEA 5.625 9/31 — 0,25%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için