İpucu modu açıktır Kapat

ISEP - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) (US45783Y5336)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US45783Y5336
ISEP ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Innovator
Sağlayıcı
33,84 USD
Hisse başına net varlık değeri | 10.06.2026
31.08.2023
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
ISEP
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Developed and emerging markets excluding USA
Coğrafya
iShares MSCI EAFE ETF
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.85 %
Toplam Maliyet Oranı
Synthetical
Replikasyon yöntemi
64,3 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 10.06.2026
64,3 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 10.06.2026
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (ISEP)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period from 01.09.2023 to 31.08.2024

ISEP profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US45783Y5336. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ISEP. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı ISEP on 11.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
EFA 08/31/2026 0.91 C 100,83%
EFA 08/31/2026 91.48 P 1,21%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,32%
Cash & Other -0,14%
EFA 08/31/2026 77.76 P -0,31%
EFA 08/31/2026 104.1 C -1,91%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için