iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IT25, IE000U99N3V1)

(%)

103,45 USD

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Target Maturity

Sektör

USA

Coğrafya

06.09.2023

Başlangıç tarihi

31,07 milyon USD

Fonun toplam varlıkları

0.1 %

Toplam Maliyet Oranı

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

BlackRock

Sağlayıcı

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Physical

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

IE000U99N3V1

ISIN

IT25

Menkul değer sembolü

CEOGBS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (IT25)

Getiri on 28.05.2024

YTD

1,08 %
1M

0,43 %
3M

0,9 %
6M

2,19 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

Yapı on 27.05.2024

Menkul kıymet	Değer
TREASURY NOTE	3,85%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,19%
USD CASH	0,04%
EUR CASH	0%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir

Benzer ETF ve Fonlar

Bu fonun diğer hisseleri

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)

Tümünü göster