ID26MX - iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000AZDOJT1)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

IE000AZDOJT1

ID26MX ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

BlackRock

Sağlayıcı

9.573 MXN

Hisse başına net varlık değeri | 29.10.2026

15.08.2023

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CEOGBS

CFI

ID26MX

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Target Maturity

Sektör

USA

Coğrafya

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

611,88 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 27.10.2026

Evet

UCITS

Ireland

Kayıt ülkesi

Deneme erişimine dahildir

1.000.000 + tahvil
100.000'den fazla hisse senedi
150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

Küresel makroekonomik göstergeler
Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
Yapay zeka destekli tahvil arama

Free Plan

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (ID26MX)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2026

ID26MX profil

The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.08.2023 with unique ISIN - IE000AZDOJT1. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is ID26MX. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı ID26MX üzerinde 28.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	16,58%
TREASURY BILL	16,43%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	16,13%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	15,96%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	7,64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	7,57%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	5,48%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	1,11%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	1,01%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,77%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD	0,6%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,57%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	0,51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,47%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD	0,46%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	0,44%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD	0,38%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD	0,33%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H)	0,31%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD	0,31%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD	0,3%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I)	0,3%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD	0,28%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD	0,28%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD	0,28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD	0,27%
Thermo Fisher Scientific, 5% 5dec2026, USD	0,27%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD	0,27%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD	0,27%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD	0,26%
Toyota Motor Credit, 5.4% 20nov2026, USD (B)	0,25%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD	0,25%
Procter & Gamble, 2.45% 3nov2026, USD	0,25%
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD	0,23%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD	0,22%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD	0,22%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD	0,2%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD	0,2%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD	0,19%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD	0,19%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD	0,19%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD	0,19%
Public Storage, 1.5% 9nov2026, USD	0,18%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25)	0,18%
Toronto-Dominion Bank, 5.264% 11dec2026, USD (C)	0,17%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD	0,17%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD	0,17%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD	0,17%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD	0,16%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD	0,15%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	0,15%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD	0,14%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD	0,14%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD	0,13%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD	0,13%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD	0,13%
PACCAR Financial, 4.5% 25nov2026, USD (R)	0,13%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD	0,12%
PACCAR Financial, 5.2% 9nov2026, USD (Q)	0,11%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD	0,1%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD	0,1%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD	0,09%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD	0,09%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD	0,08%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD	0,08%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E)	0,07%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD	0,06%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD	0,06%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	0%
USD CASH	-1,64%