USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US35473P4138

USFI ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Franklin Templeton Investments

Sağlayıcı

24,36 USD

Hisse başına net varlık değeri | 13.07.2026

25.07.2023

Başlangıç tarihi

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOJLS

CFI

USFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Investment Grade

Sektör

USA

Coğrafya

No benchmark

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.39 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

9,74 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 13.07.2026

9,74 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 13.07.2026

Hayır

UCITS

Getiri on 13.07.2026, NASDAQ

YTD

0,49 %
1M

-0,18 %
3M

-0,1 %
6M

0,68 %
1Y

5,49 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (USFI)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı USFI on 13.07.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
US TREASURY N/ 4.125 5/31 —	16,75%
US TREASURY FRN FRN 1/28 —	9,86%
US TREASURY FRN FRN 4/28 —	9,86%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 —	5,3%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 —	4,74%
G2 MA9907 6 9/20/54 —	3,4%
G2 MB0873 6 1/20/56 —	3,36%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 —	2,81%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 —	2,74%
G2 MA9780 6 7/20/54 —	2,72%
G2 MA9669 6 5/20/54 —	2,3%
G2 MA9306 6 11/20/53 —	2,06%
CLDCD 2024-1A A2 11/49 —	2,05%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 —	2,04%
WA PREM INST US TRSRY-PRM —	2%
G2 MB0093 6 12/20/54 —	1,55%
UNIT 2025-2A A2 1/56 —	1,41%
CAS 2022-R04 1M2 3/42 —	1,35%
NALT 2024-B A3 11/27 —	1,23%
GNR 2025-210 FA 12/55 —	1,2%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 —	1,13%
Net Current Assets —	1,12%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 —	1,04%
VALET 2023-1 A4 1/30 —	1,03%
BX 2026-VLT9 A 3/45 —	1,03%
CLDHQ 2026-1A A21 4/56 —	0,96%
QTS FAYETTEV 5.7 4/36 —	0,95%
CAS 2022-R03 1M2 3/42 —	0,94%
ZAYO 2025-2A B 6/55 —	0,93%
MNET 2025-2A A2 8/55 —	0,92%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 —	0,85%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 —	0,84%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 —	0,8%
US BANCORP 5.3 4/75 —	0,62%
CMXS 2025-B A3 3/30 —	0,61%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 —	0,52%
BANK OF NY MELL 3.75 3/75 —	0,51%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 —	0,46%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 —	0,39%
BOEING CO 3.2 3/29 —	0,39%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 —	0,39%
ORACLE CORP 6.7 2/56 —	0,37%
FHR 5614 FA 11/54 —	0,36%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 —	0,35%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 —	0,33%
BBCMS 2017-C1 A4 2/50 —	0,31%
CSAIL 2018-CX12 A4 8/51 —	0,3%
BMARK 2021-B25 A5 4/54 —	0,27%
FNR 2022-70 FA 10/52 —	0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 —	0,23%
STACR 2022-DNA5 M1B 6/42 —	0,21%
BMARK 2024-V5 A3 1/57 —	0,21%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 —	0,21%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 —	0,2%
BODI 2026-DC1 A 3/52 —	0,2%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 —	0,2%
CF 2019-CF2 A5 11/52 —	0,19%
GSMS 2019-GC39 AAB 5/52 —	0,17%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 —	0,17%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 —	0,15%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 —	0,1%
CASH —	0,02%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı