İpucu modu açıktır Kapat

USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US35473P4138
USFI ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
24,58 USD
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
25.07.2023
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
USFI
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Investment Grade
Sektör
USA
Coğrafya
No benchmark
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.39 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
13,52 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 02.04.2026
13,52 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, NASDAQ

  • YTD
    0,31 %
  • 1M
    -0,13 %
  • 3M
    0,31 %
  • 6M
    1,11 %
  • 1Y
    5 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (USFI)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı USFI on 02.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
US TREASURY N/B 4.25 8/35 — 12,69%
US TREASURY FRN FRN 10/27 — 12,07%
US TREASURY FRN FRN 7/27 — 6,36%
US TREASURY N/ 3.875 8/34 — 5,92%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 — 4,82%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 4,19%
US TREASURY FRN FRN 1/28 — 3,25%
G2 MB0937 5.5 2/20/56 — 2,54%
G2 MB0814 5.5 12/20/55 — 2,52%
G2 MB0686 5.5 10/20/55 — 2,5%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 — 2,49%
G2 MB0873 6 1/20/56 — 2,48%
G2 MA9242 6 10/20/53 — 2,4%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 — 2,36%
G2 MA9780 6 7/20/54 — 2,24%
G2 MA9907 6 9/20/54 — 2,23%
G2 MA9363 6 12/20/53 — 2,23%
G2 MB0424 5.5 6/20/55 — 2,21%
WESTERN ASSET PREM — 2,01%
G2 MA9606 6 4/20/54 — 1,89%
G2 MA9669 6 5/20/54 — 1,86%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 — 1,73%
G2 MA9306 6 11/20/53 — 1,62%
CHARLES SCHWAB 4 6/74 — 1,05%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 — 0,88%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 — 0,76%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0,74%
VALET 2023-1 A4 1/30 — 0,74%
IBM CORP 5.8 2/56 — 0,72%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 — 0,7%
ZAYO 2025-2A B 6/55 — 0,68%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 — 0,62%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 — 0,61%
Net Current Assets — 0,59%
G2 MB0093 6 12/20/54 — 0,51%
CITIGROUP INC 4.75 5/46 — 0,5%
WELLS FARGO C 5.375 11/43 — 0,49%
SOUTHWEST AIR 5.25 11/35 — 0,49%
MORGAN STANLEY 6.375 7/42 — 0,48%
GOLDMAN SACHS G 5.15 5/45 — 0,47%
US BANCORP 5.3 4/74 — 0,44%
G2 MA9726 6 6/20/54 — 0,4%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 — 0,38%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 — 0,33%
BOEING CO 3.2 3/29 — 0,29%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 — 0,28%
ORACLE CORP 6.7 2/56 — 0,28%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 — 0,28%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 — 0,26%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 — 0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 — 0,25%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 — 0,24%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 — 0,24%
STACR 2023-DNA2 M1A 4/43 — 0,23%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 — 0,16%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 — 0,15%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 — 0,11%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 — 0,07%
CASH — -0,31%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için