CFPA - DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) (LU0067059799)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0067059799

CFPA ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

DNB Asset Management

Sağlayıcı

11,47 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026

02.05.1999

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOGES

CFI

CFPA

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Small Cap

Sektör

Asia

Coğrafya

MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.5 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Getiri on 04.06.2026, Frankfurt S.E.

YTD

23,03 %
1M

5,63 %
3M

18,4 %
6M

27,58 %
1Y

40,35 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (CFPA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The DNB Fund Asian Mid Cap is an actively managed fund that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan

CFPA profile

The DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in Asia. The DNB Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.05.1999 with unique ISIN - LU0067059799. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is CFPA. The total expense ratio is 1.5%. The DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı